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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 295.00 | 43 497.00 | 23 798.00 | 67 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 458.00 | 67 121.00 | 148 337.00 | 215 458.00 |
040 Immobilisations financières | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 019.00 | 110 618.00 | 201 401.00 | 312 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
060 Stock marchandises | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
072 Créances – Autres | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
084 Disponibilités | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
110 Total général Actif | 438 515.00 | 110 618.00 | 327 897.00 | 438 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 469.00 | 381 954.00 | | 493 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40.00 | 27.00 | | 40.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 562.00 | 3 651.00 | | 3 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 071.00 | 391 631.00 | | 497 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 507.00 | 152 400.00 | | 200 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 803.00 | -600.00 | | -1 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 910.00 | 18 576.00 | | 23 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -994.00 | -90.00 | | -994.00 |
242 Autres charges externes. | 98 355.00 | 75 435.00 | | 98 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | 10 109.00 | | 6 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 486.00 | 75 496.00 | | 100 486.00 |
252 Charges sociales | 24 706.00 | 23 499.00 | | 24 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 832.00 | 7 597.00 | | 13 832.00 |
262 Autres charges | 6 362.00 | 4 800.00 | | 6 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 417.00 | 367 223.00 | | 471 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 655.00 | 24 409.00 | | 25 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 2 614.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 485.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 084.00 | 10 458.00 | | 8 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 242.00 | | 2 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 116.00 | 13 837.00 | | 14 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 108.00 | | | 177 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |