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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 899.00 | 17 406.00 | 20 492.00 | 37 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 424.00 | 17 406.00 | 29 017.00 | 46 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
BZ Autres créances | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CF Disponibilités | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 305.00 | | 242 305.00 | 242 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 729.00 | 17 406.00 | 271 322.00 | 288 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 630.00 | 83 429.00 | | 85 630.00 |
DL TOTAL (I) | 88 930.00 | 86 729.00 | | 88 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | 7 158.00 | | 4 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 679.00 | 18 038.00 | | 20 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 031.00 | 121 160.00 | | 103 031.00 |
EA Autres dettes | 13 740.00 | 6 556.00 | | 13 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 826.00 | 14 330.00 | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 392.00 | 167 244.00 | | 182 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 322.00 | 253 974.00 | | 271 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 318.00 | 161 550.00 | | 181 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 068.00 | | 5 357.00 | 41 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 542.00 | | 5 357.00 | 32 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 085.00 | 5 322.00 | | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | 5 322.00 | | 12 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 494.00 | 112 494.00 | | 112 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VC Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 276.00 | 167 276.00 | 1 000.00 | 168 276.00 |