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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 113.00 | 179.00 | 1 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 692.00 | 1 113.00 | 1 247 579.00 | 1 248 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 912.00 | 1 113.00 | 1 302 798.00 | 1 303 912.00 |
CU Autres participations | 1 237 400.00 | | 1 237 400.00 | 1 237 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 791.00 | 413.00 | | 5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 535.00 | 1 223 744.00 | | 1 229 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 323.00 | 43 331.00 | | 23 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 10 470.00 | | 6 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 413.00 | 53 129.00 | | 43 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 264.00 | 108 746.00 | | 73 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 798.00 | 1 332 489.00 | | 1 302 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 264.00 | 114 307.00 | | 73 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 692.00 | | | 1 248 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 400.00 | | | 1 247 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 259.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 259.00 | | 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
VI Groupe et associés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 729.00 | 53 729.00 | 10 000.00 | 63 729.00 |
VW T.V.A. | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |