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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 477.00 | 703.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 793.00 | 385 600.00 | 268 193.00 | 653 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 973.00 | 386 077.00 | 268 897.00 | 654 973.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
BZ Autres créances | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CF Disponibilités | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 632.00 | | 121 632.00 | 121 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 606.00 | 386 077.00 | 390 529.00 | 776 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 106.00 | | | -8 106.00 |
DL TOTAL (I) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 405.00 | | | 271 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 765.00 | | | 362 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 529.00 | | | 390 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 551.00 | 850.00 | 155 401.00 | 154 551.00 |
FG Production vendue services | 182 496.00 | | 182 496.00 | 182 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 047.00 | 850.00 | 337 897.00 | 337 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 924.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 929.00 | | | 436 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 035.00 | | | 445 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 106.00 | | | -8 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 111.00 | | 202 476.00 | 554 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 614.00 | 654 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 614.00 | 653 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 931.00 | | 202 476.00 | 552 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 080.00 | 89 923.00 | 33 927.00 | 330 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 236.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 840.00 | 89 687.00 | 33 927.00 | 329 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
UX Autres créances clients | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VB T. V. A. | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 404.00 | 102 717.00 | 168 687.00 | 271 404.00 |
VI Groupe et associés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 470.00 | | | 148 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 464.00 | 186 776.00 | 168 687.00 | 355 464.00 |