| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 798.00 | | 174 798.00 | 174 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
BZ Autres créances | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CF Disponibilités | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 287.00 | | 314 287.00 | 314 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 085.00 | | 489 085.00 | 489 085.00 |
CU Autres participations | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 522.00 | | | 168 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
DL TOTAL (I) | 175 311.00 | | | 175 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 774.00 | | | 313 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 085.00 | | | 489 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 774.00 | | | 313 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 490.00 | | 314 490.00 | 314 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 490.00 | | 314 490.00 | 314 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 171.00 | | | -21 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 214.00 | | | 318 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 425.00 | | | 322 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 798.00 | | | 174 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 201 531.00 | 201 531.00 | | 201 531.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 770.00 | 239 770.00 | | 239 770.00 |
VW T.V.A. | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 774.00 | 313 774.00 | | 313 774.00 |