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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 169.00 | 16 643.00 | 2 526.00 | 19 169.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 347.00 | 16 751.00 | 2 596.00 | 19 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
110 Total général Actif | 39 901.00 | 16 751.00 | 23 149.00 | 39 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 319.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 276.00 | 71 536.00 | | 74 276.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 3.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 371.00 | 71 539.00 | | 74 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 935.00 | 27 121.00 | | 18 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | -18.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 20 316.00 | 14 799.00 | | 20 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 1 494.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 974.00 | 18 782.00 | | 18 974.00 |
252 Charges sociales | 8 628.00 | 8 389.00 | | 8 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | 4 284.00 | | 3 480.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 406.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 023.00 | 76 258.00 | | 71 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 348.00 | -4 718.00 | | 3 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 695.00 | 1 500.00 | | 695.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 108.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 134.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 726.00 | -3 460.00 | | 3 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 274.00 | | | 7 274.00 |