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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 619.00 | 16 199.00 | 21 420.00 | 37 619.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 649.00 | 16 199.00 | 21 450.00 | 37 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
084 Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
110 Total général Actif | 63 940.00 | 16 199.00 | 47 741.00 | 63 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 314.00 | 76 661.00 | | 44 314.00 |
222 Production stockée | 9 921.00 | -1 440.00 | | 9 921.00 |
224 Production immobilisée | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 236.00 | 79 272.00 | | 63 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 601.00 | 25 720.00 | | 11 601.00 |
242 Autres charges externes. | 23 852.00 | 26 689.00 | | 23 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 595.00 | | 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 124.00 | 3 114.00 | | 3 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 271.00 | 5 393.00 | | 6 271.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 112.00 | 67 513.00 | | 51 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 124.00 | 11 760.00 | | 12 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 124.00 | 11 760.00 | | 12 124.00 |