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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 1 283.00 | 3 664.00 | 4 947.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 962.00 | 1 283.00 | 28 679.00 | 29 962.00 |
060 Stock marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
110 Total général Actif | 62 411.00 | 1 283.00 | 61 128.00 | 62 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 74.00 | |
134 Report à nouveau | | | -865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 225.00 | 123 867.00 | | 124 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 879.00 | 41 825.00 | | 60 879.00 |
230 Autres produits | 7 054.00 | 1 000.00 | | 7 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 158.00 | 166 692.00 | | 192 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 177.00 | 89 550.00 | | 107 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | -1 030.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 34 553.00 | 32 033.00 | | 34 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 968.00 | | 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 939.00 | 35 539.00 | | 36 939.00 |
252 Charges sociales | 9 130.00 | 7 666.00 | | 9 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539.00 | 423.00 | | 539.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 228.00 | 165 149.00 | | 189 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 930.00 | 1 543.00 | | 2 930.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 576.00 | 689.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 354.00 | 1 833.00 | | 2 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |