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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CF Disponibilités | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 448.00 | | | -179 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 415.00 | -179 448.00 | | -124 415.00 |
DL TOTAL (I) | -273 863.00 | -149 448.00 | | -273 863.00 |
DP Provisions pour risques | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 655.00 | 135 153.00 | | 94 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 911.00 | 32 510.00 | | 126 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 149.00 | 67 599.00 | | 65 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 676.00 | 40 755.00 | | 37 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 390.00 | 276 017.00 | | 324 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 487.00 | 126 568.00 | | 54 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 301.00 | | 175 301.00 | 175 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 301.00 | | 175 301.00 | 175 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -579.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 734.00 | 349.00 | | 7 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 720.00 | 349.00 | | 35 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 498.00 | -349.00 | | -32 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 949.00 | 263 705.00 | | 177 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 364.00 | 443 154.00 | | 302 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 415.00 | -179 448.00 | | -124 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 310.00 | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 504.00 | 2 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 747.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 447.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 5 383.00 | 14 167.00 | 8 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 2 662.00 | 6 953.00 | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 2 721.00 | 7 214.00 | 4 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 655.00 | 37 560.00 | 57 095.00 | 94 655.00 |
VI Groupe et associés | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VW T.V.A. | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 390.00 | 267 295.00 | 57 095.00 | 324 390.00 |