| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 664.00 | 15 445.00 | 10 219.00 | 25 664.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 789.00 | 15 445.00 | 20 344.00 | 35 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
072 Créances – Autres | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
084 Disponibilités | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
110 Total général Actif | 77 159.00 | 15 445.00 | 61 714.00 | 77 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 264.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 935.00 | 158 300.00 | | 155 935.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 938.00 | 158 307.00 | | 155 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 634.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 349.00 | 71 506.00 | | 90 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 40.00 | | | 40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 1 852.00 | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 990.00 | 64 585.00 | | 69 990.00 |
252 Charges sociales | 2 477.00 | 2 531.00 | | 2 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 083.00 | 8 362.00 | | 7 083.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 190.00 | 153 503.00 | | 170 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 252.00 | 4 804.00 | | -14 252.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 542.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 139.00 | 150.00 | | 5 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 723.00 | 4 112.00 | | -19 723.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 571.00 | | | 9 571.00 |