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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | 2 840.00 | 217 161.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 460.00 | 522.00 | 938.00 | 1 460.00 |
040 Immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 360.00 | 3 362.00 | 226 999.00 | 230 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
072 Créances – Autres | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
084 Disponibilités | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
110 Total général Actif | 258 079.00 | 3 362.00 | 254 717.00 | 258 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 120.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 37 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 184.00 | | | 134 184.00 |
242 Autres charges externes. | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
252 Charges sociales | 413.00 | | | 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 360.00 | | | 230 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 858.00 | | | 37 858.00 |