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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AP Constructions | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 344.00 | 59 105.00 | 12 239.00 | 71 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 886.00 | 27 646.00 | 28 240.00 | 55 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 737.00 | 90 258.00 | 40 479.00 | 130 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 569.00 | 90 258.00 | 148 312.00 | 238 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
DH Report à nouveau | 6 682.00 | -9 567.00 | | 6 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 892.00 | 16 249.00 | | 20 892.00 |
DL TOTAL (I) | 43 322.00 | 22 429.00 | | 43 322.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 16 400.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 16 400.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 945.00 | 10 049.00 | | 10 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829.00 | 45.00 | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 118.00 | | 32 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 384.00 | 31 445.00 | | 33 384.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 12.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 190.00 | 73 670.00 | | 83 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 312.00 | 112 499.00 | | 148 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 895.00 | 70 782.00 | | 75 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 749.00 | | 537 749.00 | 537 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 749.00 | | 537 749.00 | 537 749.00 |
FM Production stockée | | | 3 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 3 219.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 3 279.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -1 779.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 276.00 | 561 955.00 | | 542 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 383.00 | 545 706.00 | | 521 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 892.00 | 16 249.00 | | 20 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 490.00 | | 12 878.00 | 120 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 130 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 129 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 027.00 | | 12 878.00 | 119 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 340.00 | 9 217.00 | 2 300.00 | 83 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 877.00 | 9 217.00 | 2 300.00 | 81 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | 5 400.00 | | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 5 400.00 | | 16 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 888.00 | 3 593.00 | 7 295.00 | 10 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 190.00 | 75 895.00 | 7 295.00 | 83 190.00 |