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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 885 327.00 | | 885 327.00 | 885 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 960.00 | | 206 960.00 | 206 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | 1 161.00 | 392.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 934.00 | 1 260.00 | 1 280 674.00 | 1 281 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BT Marchandises | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
CF Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 771.00 | 1 260.00 | 1 391 511.00 | 1 392 771.00 |
CU Autres participations | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 278.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 101.00 | 175 853.00 | | 77 101.00 |
DK Provisions réglementées | 1 961.00 | 1 412.00 | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 256 294.00 | 178 644.00 | | 256 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 087.00 | | | 870 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 078.00 | 106 759.00 | | 46 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 42.00 | | 9 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 635.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 217.00 | 113 436.00 | | 1 135 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 511.00 | 292 080.00 | | 1 391 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 139.00 | 113 436.00 | | 421 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 647.00 | | 1 092 287.00 | 189 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | 885 327.00 | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | 206 960.00 | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 657.00 | | 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 28.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 629.00 | | 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 412.00 | 549.00 | | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | 549.00 | | 1 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VB T. V. A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VC Groupe et associés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 053.00 | 153 975.00 | 464 675.00 | 868 053.00 |
VI Groupe et associés | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 217.00 | 421 139.00 | 464 675.00 | 1 135 217.00 |