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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061 045.00 | 212 209.00 | 848 836.00 | 1 061 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 774.00 | 212 209.00 | 851 564.00 | 1 063 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 3 618 581.00 | | 3 618 581.00 | 3 618 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 701.00 | | 3 651 701.00 | 3 651 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 475.00 | 212 209.00 | 4 503 266.00 | 4 715 475.00 |
CU Autres participations | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 456 640.00 | 2 456 640.00 | | 2 456 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 907.00 | 184 907.00 | | 184 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
DG Autres réserves | 1 840 878.00 | 1 930 865.00 | | 1 840 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 698.00 | -89 987.00 | | -88 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 887.00 | 4 582 585.00 | | 4 493 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 320.00 | | 4 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | 10 575.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 379.00 | 14 895.00 | | 9 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 266.00 | 4 597 480.00 | | 4 503 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 379.00 | 14 895.00 | | 9 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 329.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 329.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -329.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 8 058.00 | | 6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 776.00 | 36 674.00 | | 36 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 475.00 | 126 661.00 | | 125 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 698.00 | -89 987.00 | | -88 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 774.00 | | | 1 063 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 045.00 | | | 1 061 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 104.00 | 106 104.00 | | 106 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 104.00 | 106 104.00 | | 106 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 617 981.00 | 3 617 981.00 | | 3 617 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 701.00 | 3 651 701.00 | | 3 651 701.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 44.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 063.00 | 11 825.00 | | 12 063.00 |
ST Autres comptes | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 44.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 520.00 | 11 040.00 | | 5 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 477.00 | 2 428.00 | | 2 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 463.00 | 12 125.00 | | 12 463.00 |