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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 298.00 | 11 216.00 | 1 082.00 | 12 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 553.00 | 108 929.00 | 69 624.00 | 178 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 757.00 | 122 486.00 | 122 271.00 | 244 757.00 |
BT Marchandises | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
BZ Autres créances | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
CF Disponibilités | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 899.00 | | 398 899.00 | 398 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 655.00 | 122 486.00 | 521 170.00 | 643 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 429.00 | 571.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DH Report à nouveau | 210 046.00 | 152 692.00 | | 210 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 438.00 | 57 354.00 | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 256 494.00 | 239 056.00 | | 256 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 327.00 | 83 969.00 | | 69 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 701.00 | 34 522.00 | | 34 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 559.00 | 258 872.00 | | 125 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 436.00 | 50 681.00 | | 31 436.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 71 403.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 676.00 | 499 446.00 | | 264 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 170.00 | 738 503.00 | | 521 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 336.00 | 499 446.00 | | 210 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 1 454.00 | | 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 439.00 | | 29 729.00 | 238 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 411.00 | 244 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 411.00 | 190 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 533.00 | | 29 729.00 | 184 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 941.00 | 14 956.00 | 23 411.00 | 130 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 141.00 | 200.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 800.00 | 14 756.00 | 23 411.00 | 128 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 110 608.00 | 110 608.00 | | 110 608.00 |
VB T. V. A. | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 813.00 | 14 473.00 | 54 340.00 | 68 813.00 |
VI Groupe et associés | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 934.00 | 184 934.00 | | 184 934.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 676.00 | 210 336.00 | 54 340.00 | 264 676.00 |