| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 623.00 | 1 935.00 | 1 688.00 | 3 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 160.00 | 778 423.00 | 6 737.00 | 785 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 623.00 | 880 158.00 | 8 465.00 | 888 623.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 167 563.00 | | 167 563.00 | 167 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 024.00 | | 169 024.00 | 169 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 646.00 | 880 158.00 | 177 488.00 | 1 057 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
CU Autres participations | 99 840.00 | 99 800.00 | 40.00 | 99 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 881.00 | 98 880.00 | | 98 881.00 |
DH Report à nouveau | 215 821.00 | 350 651.00 | | 215 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 854.00 | -134 830.00 | | -262 854.00 |
DL TOTAL (I) | 161 848.00 | 424 701.00 | | 161 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 776.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 11 040.00 | | 13 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668.00 | 2 473.00 | | 1 668.00 |
EA Autres dettes | | 7 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 640.00 | 21 717.00 | | 15 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 488.00 | 446 419.00 | | 177 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 640.00 | 21 717.00 | | 15 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 817.00 | 8 601.00 | | 11 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 671.00 | 143 432.00 | | 274 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 854.00 | -134 830.00 | | -262 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 004.00 | | 1 795.00 | 901 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 177.00 | 885 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 177.00 | 888 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | 1 795.00 | 1 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 177.00 | | | 899 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 107.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 107.00 | | 1 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 527 609.00 | 250 814.00 | | 527 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 409.00 | 250 814.00 | | 627 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 409.00 | 250 814.00 | | 627 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 160.00 | 785 160.00 | | 785 160.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 620.00 | 786 620.00 | | 786 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |