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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 237.00 | 78 809.00 | 10 428.00 | 89 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 618.00 | | 648 618.00 | 648 618.00 |
CF Disponibilités | 1 554 444.00 | | 1 554 444.00 | 1 554 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 062.00 | | 2 203 062.00 | 2 203 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 299.00 | 78 809.00 | 2 213 490.00 | 2 292 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 207.00 | | | 1 529 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 434.00 | | | 228 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 026.00 | | | 1 766 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 228.00 | | | 346 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 464.00 | | | 447 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 490.00 | | | 2 213 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 464.00 | | | 447 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 853.00 | | 2 124 853.00 | 2 124 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 853.00 | | 2 124 853.00 | 2 124 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 853.00 | | | 2 124 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 419.00 | | | 1 896 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 434.00 | | | 228 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 228.00 | 346 228.00 | | 346 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
UX Autres créances clients | 648 618.00 | 648 618.00 | | 648 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 046.00 | 648 618.00 | 10 428.00 | 659 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 464.00 | 447 464.00 | | 447 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
ST Autres comptes | 264 874.00 | | | 264 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 856.00 | | | 153 856.00 |
YT Sous‐traitance | 1 164 918.00 | | | 1 164 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 971.00 | | | 424 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 435.00 | | | 322 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 612 173.00 | | | 1 612 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |