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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 494.00 | | 2 692 494.00 | 2 692 494.00 |
BZ Autres créances | 697 021.00 | | 697 021.00 | 697 021.00 |
CF Disponibilités | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 529.00 | | 3 405 529.00 | 3 405 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 754.00 | | 3 481 754.00 | 3 481 754.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DH Report à nouveau | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 701.00 | | | 2 634 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 960.00 | | | 585 960.00 |
EA Autres dettes | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 474.00 | | | 3 404 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 754.00 | | | 3 481 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 474.00 | | | 3 404 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
FG Production vendue services | 6 455 665.00 | 81 750.00 | 6 537 415.00 | 6 455 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 292.00 | 81 750.00 | 6 674 042.00 | 6 592 292.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 678 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 12 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 599.00 | | | 159 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 599.00 | | | 159 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 851.00 | | | 147 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 851.00 | | | 147 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 725.00 | | | 6 833 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 307.00 | | | 6 839 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 701.00 | 2 634 701.00 | | 2 634 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 659 323.00 | 2 659 323.00 | | 2 659 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VB T. V. A. | 693 188.00 | 693 188.00 | | 693 188.00 |
VI Groupe et associés | 131 275.00 | 131 275.00 | | 131 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 516.00 | 3 389 516.00 | | 3 389 516.00 |
VW T.V.A. | 583 665.00 | 583 665.00 | | 583 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 474.00 | 3 404 474.00 | | 3 404 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
ST Autres comptes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YT Sous‐traitance | 6 674 126.00 | | | 6 674 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | | | 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 432 286.00 | | | 1 432 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306 064.00 | | | 1 306 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 678 570.00 | | | 6 678 570.00 |