| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
040 Immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 393.00 | 2 893.00 | 62 500.00 | 65 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
072 Créances – Autres | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
084 Disponibilités | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
110 Total général Actif | 99 928.00 | 2 893.00 | 97 035.00 | 99 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 596.00 | | | 596.00 |
252 Charges sociales | 737.00 | | | 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |