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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AH Fonds commercial | 127 774.00 | | 127 774.00 | 127 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 310.00 | 24 125.00 | 134 184.00 | 158 310.00 |
BT Marchandises | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BZ Autres créances | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CF Disponibilités | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 104.00 | 24 125.00 | 232 978.00 | 257 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34.00 | | | 34.00 |
DH Report à nouveau | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
DL TOTAL (I) | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 759.00 | | | 201 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 978.00 | | | 232 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 517.00 | 2 495.00 | 333 012.00 | 330 517.00 |
FG Production vendue services | | 4 056.00 | 4 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 517.00 | 6 552.00 | 337 069.00 | 330 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 679.00 | | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 092.00 | | | 337 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 419.00 | | | 346 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 310.00 | | | 158 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
UX Autres créances clients | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 128 334.00 | 128 334.00 | | 128 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 002.00 | 40 593.00 | 6 409.00 | 47 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 759.00 | 201 759.00 | | 201 759.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
ST Autres comptes | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 467.00 | | | 60 467.00 |