| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 422.00 | 39 446.00 | 32 976.00 | 72 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 482.00 | 39 446.00 | 46 036.00 | 85 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 692.00 | | 71 692.00 | 71 692.00 |
BZ Autres créances | 78 818.00 | | 78 818.00 | 78 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 497.00 | | 248 497.00 | 248 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 978.00 | 39 446.00 | 294 533.00 | 333 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293.00 | 17 535.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 246.00 | 265 758.00 | | 211 246.00 |
DL TOTAL (I) | 219 789.00 | 291 543.00 | | 219 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 631.00 | 72 353.00 | | 6 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 605.00 | 11 425.00 | | 16 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 727.00 | 63 110.00 | | 34 727.00 |
EA Autres dettes | 16 781.00 | 46 781.00 | | 16 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 744.00 | 193 668.00 | | 74 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 533.00 | 485 210.00 | | 294 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 952.00 | | 19 764.00 | 69 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 85 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 72 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 092.00 | | 8 564.00 | 68 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 11 200.00 | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 511.00 | 5 169.00 | 4 234.00 | 38 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 511.00 | 5 169.00 | 4 234.00 | 38 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VI Groupe et associés | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 048.00 | 150 988.00 | 13 060.00 | 164 048.00 |
VW T.V.A. | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 744.00 | 68 113.00 | 6 631.00 | 74 744.00 |