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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 048.00 | 46 280.00 | 208 767.00 | 255 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 297.00 | 211 091.00 | 202 206.00 | 413 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 695.00 | 259 071.00 | 442 624.00 | 701 695.00 |
BT Marchandises | 1 086 718.00 | 19 945.00 | 1 066 773.00 | 1 086 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
BZ Autres créances | 195 161.00 | | 195 161.00 | 195 161.00 |
CF Disponibilités | 1 102 730.00 | | 1 102 730.00 | 1 102 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 838.00 | 19 945.00 | 2 437 893.00 | 2 457 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 533.00 | 279 016.00 | 2 880 517.00 | 3 159 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 395 622.00 | 1 360 528.00 | | 1 395 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 204.00 | 385 094.00 | | 549 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 325.00 | 1 795 123.00 | | 1 994 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 371.00 | 136 127.00 | | 429 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | 1 986.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 081.00 | 226 717.00 | | 165 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 955.00 | 133 655.00 | | 262 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 780.00 | 8 633.00 | | 11 780.00 |
EA Autres dettes | 16 571.00 | 18 149.00 | | 16 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 192.00 | 526 667.00 | | 886 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 517.00 | 2 321 789.00 | | 2 880 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 981.00 | 388 884.00 | | 522 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 330.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 737.00 | | 445 707.00 | 830 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 748.00 | 701 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 748.00 | 668 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 387.00 | | 445 707.00 | 797 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 661.00 | 61 563.00 | 436 153.00 | 633 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 961.00 | 61 563.00 | 436 153.00 | 631 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 081.00 | 165 081.00 | | 165 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 955.00 | 262 955.00 | | 262 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UX Autres créances clients | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 058.00 | 66 282.00 | 270 353.00 | 429 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 161.00 | 195 161.00 | | 195 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 386.00 | 267 386.00 | | 267 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 758.00 | 522 981.00 | 270 353.00 | 885 758.00 |