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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 945.00 | 55 774.00 | 14 171.00 | 69 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 046.00 | 60 964.00 | 13 082.00 | 74 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 818.00 | 121 435.00 | 34 383.00 | 155 818.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 400.00 | 10 000.00 | 192 400.00 | 202 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 463.00 | | 100 463.00 | 100 463.00 |
BZ Autres créances | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 761.00 | 10 000.00 | 317 761.00 | 327 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 578.00 | 131 435.00 | 352 144.00 | 483 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
DH Report à nouveau | | 19 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 207 109.00 | | | 207 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
EA Autres dettes | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 035.00 | | | 145 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 144.00 | | | 352 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 618.00 | | 3 200.00 | 152 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 200.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 704.00 | 12 731.00 | | 108 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 704.00 | 12 731.00 | | 108 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 884.00 | 10 309.00 | 11 576.00 | 21 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 589.00 | 119 489.00 | 7 100.00 | 126 589.00 |
VW T.V.A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 035.00 | 133 459.00 | 11 576.00 | 145 035.00 |