| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 763.00 | 1 763.00 | 3 000.00 | 4 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
110 Total général Actif | 8 478.00 | 1 763.00 | 6 715.00 | 8 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -87.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 178.00 | 104 345.00 | | 133 178.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 510.00 | 104 345.00 | | 134 510.00 |
242 Autres charges externes. | 48 220.00 | 56 371.00 | | 48 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 760.00 | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 957.00 | 58 500.00 | | 46 957.00 |
252 Charges sociales | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
262 Autres charges | 2 871.00 | 706.00 | | 2 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 898.00 | 116 338.00 | | 123 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 613.00 | -11 993.00 | | 10 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 056.00 | 49.00 | | 5 056.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 787.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | 462.00 | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 137.00 | -13 192.00 | | 14 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 887.00 | | | 887.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 814.00 | | | 3 814.00 |