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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 2 929.00 | 733.00 | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
AP Constructions | 3 797.00 | 3 272.00 | 525.00 | 3 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 850.00 | 10 807.00 | 8 043.00 | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 604.00 | 30 183.00 | 22 421.00 | 52 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 824.00 | 47 191.00 | 225 633.00 | 272 824.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 045.00 | 4 174.00 | 275 872.00 | 280 045.00 |
BZ Autres créances | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 304.00 | 4 174.00 | 339 130.00 | 343 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 127.00 | 51 365.00 | 564 763.00 | 616 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 95 620.00 | 66 648.00 | | 95 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 427.00 | 28 971.00 | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 121 246.00 | 108 820.00 | | 121 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 916.00 | 55 802.00 | | 202 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 221.00 | 14 136.00 | | 18 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 578.00 | 31 551.00 | | 49 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 220.00 | 135 556.00 | | 144 220.00 |
EA Autres dettes | 28 580.00 | 720.00 | | 28 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 516.00 | 249 610.00 | | 443 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 763.00 | 358 430.00 | | 564 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 594.00 | 206 843.00 | | 271 594.00 |