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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 282.00 | 18 134.00 | 9 148.00 | 27 282.00 |
AN Terrains | 1 745 922.00 | 371 823.00 | 1 374 099.00 | 1 745 922.00 |
AP Constructions | 2 403 955.00 | 1 076 114.00 | 1 327 841.00 | 2 403 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 849.00 | 255 498.00 | 21 351.00 | 276 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 776.00 | 702 627.00 | 618 149.00 | 1 320 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774 784.00 | 2 424 195.00 | 3 350 589.00 | 5 774 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BZ Autres créances | 207 763.00 | | 207 763.00 | 207 763.00 |
CF Disponibilités | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 111.00 | | 284 111.00 | 284 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 895.00 | 2 424 195.00 | 3 634 700.00 | 6 058 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 363 018.00 | | | -4 363 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 966.00 | | | -145 966.00 |
DL TOTAL (I) | -1 628 983.00 | | | -1 628 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 112.00 | | | 1 831 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 964.00 | | | 494 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
EA Autres dettes | 2 909 453.00 | | | 2 909 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 683.00 | | | 5 263 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 700.00 | | | 3 634 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 683.00 | | | 5 263 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 355.00 | | 32 991.00 | 5 744 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 5 774 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 5 747 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717 073.00 | | 32 991.00 | 5 717 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 005.00 | 253 752.00 | 2 562.00 | 2 173 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 871.00 | 253 752.00 | 2 562.00 | 2 154 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 964.00 | 494 964.00 | | 494 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909 453.00 | 2 909 453.00 | | 2 909 453.00 |
UX Autres créances clients | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VB T. V. A. | 185 112.00 | 185 112.00 | | 185 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 831 112.00 | 1 831 112.00 | | 1 831 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 275.00 | 258 275.00 | | 258 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 515.00 | 5 249 515.00 | | 5 249 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
ST Autres comptes | 283 545.00 | | | 283 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
YT Sous‐traitance | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 885.00 | | | 566 885.00 |