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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 355.00 | 3 860.00 | 4 215.00 |
AP Constructions | 9 489.00 | 5 786.00 | 3 703.00 | 9 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 463.00 | 11 037.00 | 24 426.00 | 35 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 373.00 | 17 178.00 | 67 196.00 | 84 373.00 |
BT Marchandises | 63 435.00 | 26 808.00 | 36 627.00 | 63 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 848.00 | 7 991.00 | 42 857.00 | 50 848.00 |
BZ Autres créances | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
CF Disponibilités | 249 455.00 | | 249 455.00 | 249 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 222.00 | 34 799.00 | 383 422.00 | 418 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 595.00 | 51 977.00 | 450 618.00 | 502 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 160 542.00 | 52 043.00 | | 160 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 613.00 | 108 499.00 | | 108 613.00 |
DL TOTAL (I) | 277 515.00 | 168 902.00 | | 277 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 22 021.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 960.00 | 40 493.00 | | 77 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 300.00 | 17 242.00 | | 55 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 818.00 | 80 763.00 | | 32 818.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 7 079.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 103.00 | 167 598.00 | | 173 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 618.00 | 336 499.00 | | 450 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 167 598.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 960.00 | | | 77 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 680.00 | 69 838.00 | 746 518.00 | 676 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 680.00 | 69 838.00 | 746 518.00 | 676 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 785.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 785.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -785.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 39 542.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 804.00 | 767 066.00 | | 759 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 191.00 | 658 567.00 | | 651 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 613.00 | 108 499.00 | | 108 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 908.00 | | 551 027.00 | 55 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 562.00 | 35 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 562.00 | 84 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025.00 | | 2 190.00 | 2 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 208.00 | | 27 744.00 | 17 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 675.00 | | 521 094.00 | 36 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 4 892.00 | | 12 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 286.00 | 4 537.00 | | 12 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
UX Autres créances clients | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
VW T.V.A. | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |