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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 4 504.00 | 777.00 | 5 281.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 450.00 | 6 505.00 | 945.00 | 7 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 430.00 | 5 756.00 | 37 673.00 | 43 430.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 376.00 | 5 756.00 | 95 620.00 | 101 376.00 |
110 Total général Actif | 108 826.00 | 12 261.00 | 96 565.00 | 108 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 685.00 | 117 356.00 | | 131 685.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 164.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 686.00 | 117 520.00 | | 131 686.00 |
242 Autres charges externes. | 30 617.00 | 33 292.00 | | 30 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | 6 138.00 | | 6 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 18 352.00 | 17 838.00 | | 18 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | 1 141.00 | | 515.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 756.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 098.00 | 114 165.00 | | 121 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 588.00 | 3 355.00 | | 10 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 809.00 | | 1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 721.00 | 2 546.00 | | 8 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 844.00 | | | 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 756.00 | | | 5 756.00 |