| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 1 737.00 | 635.00 | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 780.00 | 30 910.00 | 15 870.00 | 46 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 303.00 | 32 647.00 | 16 655.00 | 49 303.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BZ Autres créances | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CF Disponibilités | 297 391.00 | | 297 391.00 | 297 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 399.00 | | 347 399.00 | 347 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 702.00 | 32 647.00 | 364 054.00 | 396 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
DH Report à nouveau | | -21 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 378.00 | 82 653.00 | | 69 378.00 |
DL TOTAL (I) | 134 089.00 | 64 711.00 | | 134 089.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584.00 | 9 599.00 | | 2 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 291 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 548.00 | 47 735.00 | | 27 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 834.00 | 15 539.00 | | 174 834.00 |
EA Autres dettes | | 199 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 966.00 | 627 114.00 | | 204 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 054.00 | 691 825.00 | | 364 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 49 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 039.00 | 4 608.00 | | 28 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 039.00 | 4 608.00 | | 28 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |