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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
AP Constructions | 38 509.00 | 37 837.00 | 672.00 | 38 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 304.00 | 95 047.00 | 257.00 | 95 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 276.00 | 160 222.00 | 36 055.00 | 196 276.00 |
BT Marchandises | 363 752.00 | | 363 752.00 | 363 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 373.00 | 2 346.00 | 169 026.00 | 171 373.00 |
BZ Autres créances | 84 694.00 | | 84 694.00 | 84 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 370.00 | | 257 370.00 | 257 370.00 |
CF Disponibilités | 3 586 659.00 | | 3 586 659.00 | 3 586 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 704.00 | 2 346.00 | 4 465 358.00 | 4 467 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 981.00 | 162 568.00 | 4 501 413.00 | 4 663 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 281 086.00 | 1 281 086.00 | | 1 281 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DG Autres réserves | 472 723.00 | 472 723.00 | | 472 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 205 457.00 | 2 279 235.00 | | 2 205 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 311.00 | 141 222.00 | | 134 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 478.00 | 4 325 167.00 | | 4 244 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 049.00 | 34 603.00 | | 38 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 049.00 | 34 603.00 | | 38 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 421.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 82.00 | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 839.00 | 175 692.00 | | 129 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 485.00 | 87 705.00 | | 85 485.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 886.00 | 264 020.00 | | 218 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 413.00 | 4 623 790.00 | | 4 501 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 088 027.00 | | 1 088 027.00 | 1 088 027.00 |
FG Production vendue services | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 930.00 | | 1 114 930.00 | 1 114 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 649.00 | 13 614.00 | | 5 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649.00 | 13 614.00 | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 35 977.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 35 977.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | -22 363.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 279.00 | 51 645.00 | | 51 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 950.00 | 1 302 568.00 | | 1 169 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 639.00 | 1 161 346.00 | | 1 035 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 311.00 | 141 222.00 | | 134 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 2 216.00 | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 801.00 | 2 216.00 | 31 671.00 | 31 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 839.00 | 129 839.00 | | 129 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 923.00 | 259 923.00 | | 259 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 839.00 | 259 923.00 | 3 916.00 | 263 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 766.00 | 218 766.00 | | 218 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |