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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 537.00 | 977.00 | 179 560.00 | 180 537.00 |
BZ Autres créances | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 741.00 | 977.00 | 221 764.00 | 222 741.00 |
CU Autres participations | 179 560.00 | | 179 560.00 | 179 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 251.00 | | | 132 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
DK Provisions réglementées | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 220 805.00 | | | 220 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 959.00 | | | 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 764.00 | | | 221 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959.00 | | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977.00 | | | 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 560.00 | | | 179 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | | | 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 977.00 | | | 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |