| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 389 377.00 | | 389 377.00 | 389 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 674.00 | | 394 674.00 | 394 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 674.00 | | 394 674.00 | 394 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 813.00 | 129 061.00 | | 171 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 704.00 | 42 752.00 | | 31 704.00 |
DL TOTAL (I) | 280 517.00 | 248 813.00 | | 280 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 157.00 | 72 000.00 | | 74 157.00 |
EA Autres dettes | | 7 055.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 157.00 | 112 000.00 | | 114 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 674.00 | 360 813.00 | | 394 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 833.00 | | 234 833.00 | 234 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 833.00 | | 234 833.00 | 234 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 10 892.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 274.00 | 259 208.00 | | 235 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 570.00 | 216 456.00 | | 203 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 704.00 | 42 752.00 | | 31 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
ST Autres comptes | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
YT Sous‐traitance | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 117.00 | | | 197 117.00 |