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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 400.00 | 3 397.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435.00 | 2 038.00 | 3 397.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BZ Autres créances | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CF Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 524.00 | 2 038.00 | 30 485.00 | 32 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560.00 | 6 863.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 9 074.00 | 8 513.00 | | 9 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 591.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 2 080.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 2 675.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 380.00 | 16 449.00 | | 14 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 412.00 | 21 794.00 | | 21 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 485.00 | 30 307.00 | | 30 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 412.00 | 21 794.00 | | 21 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | | | 78 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 903.00 | 16 077.00 | | 1 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 1 589.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 944.00 | 84 925.00 | | 78 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 383.00 | 78 062.00 | | 78 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560.00 | 6 863.00 | | 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638.00 | | 3 797.00 | 1 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | 3 797.00 | 1 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 400.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 400.00 | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
ST Autres comptes | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931.00 | | | 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 094.00 | | | 20 094.00 |