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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 1 957.00 | 1 561.00 | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 185 740.00 | | 185 740.00 | 185 740.00 |
AP Constructions | 5 362.00 | 2 634.00 | 2 728.00 | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624.00 | 3 687.00 | 3 937.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 243.00 | 8 278.00 | 193 966.00 | 202 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CF Disponibilités | 82 136.00 | | 82 136.00 | 82 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 959.00 | 8 278.00 | 306 682.00 | 314 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | | | 857.00 |
DH Report à nouveau | | -12 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | 13 272.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 8 074.00 | 5 857.00 | | 8 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 068.00 | 157 653.00 | | 130 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 581.00 | 26 631.00 | | 30 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 6 853.00 | | 34 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 955.00 | 17 709.00 | | 25 955.00 |
EA Autres dettes | 77 787.00 | 62 848.00 | | 77 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 608.00 | 271 694.00 | | 298 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 682.00 | 277 551.00 | | 306 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 661.00 | 3 043.00 | | 9 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 661.00 | -3 043.00 | | -9 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 073.00 | 110 239.00 | | 136 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 856.00 | 96 967.00 | | 133 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217.00 | 13 272.00 | | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 368.00 | 108 368.00 | | 108 368.00 |
UX Autres créances clients | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 068.00 | 28 256.00 | 101 812.00 | 130 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VP Divers | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 608.00 | 196 796.00 | 101 812.00 | 298 608.00 |