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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 722.00 | 13 432.00 | 24 290.00 | 37 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 384.00 | 29 506.00 | 57 877.00 | 87 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 061.00 | 42 939.00 | 107 122.00 | 150 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 042.00 | | 2 120 042.00 | 2 120 042.00 |
BZ Autres créances | 324 400.00 | 29 380.00 | 295 020.00 | 324 400.00 |
CF Disponibilités | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 489.00 | 29 380.00 | 2 523 109.00 | 2 552 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 551.00 | 72 319.00 | 2 630 232.00 | 2 702 551.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 796.00 | | | 796.00 |
DH Report à nouveau | -167 713.00 | | | -167 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 524.00 | | | 376 524.00 |
DL TOTAL (I) | 210 707.00 | | | 210 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 553.00 | | | 1 353 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 084.00 | | | 939 084.00 |
EA Autres dettes | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 524.00 | | | 2 419 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 232.00 | | | 2 630 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 524.00 | | | 2 419 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 865.00 | | 1 430 865.00 | 1 430 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 865.00 | | 1 430 865.00 | 1 430 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 380.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 504.00 | | | 303 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 506.00 | | | 303 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 306.00 | | | 149 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 871.00 | | | -96 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 010.00 | | | 1 856 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 486.00 | | | 1 479 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 524.00 | | | 376 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 505.00 | | 58 726.00 | 238 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 170.00 | 24 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 170.00 | 150 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | 29 768.00 | 7 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 395.00 | | 26 988.00 | 60 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 155.00 | | 1 970.00 | 170 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 161.00 | 31 778.00 | | 11 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 11 902.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 631.00 | 19 876.00 | | 9 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 162.00 | 1 412 162.00 | | 1 412 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 042.00 | 2 120 042.00 | | 2 120 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 324 401.00 | 324 401.00 | | 324 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939 085.00 | 939 085.00 | | 939 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 995.00 | 2 467 055.00 | 9 940.00 | 2 476 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 525.00 | 2 419 525.00 | | 2 419 525.00 |