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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 184.00 | 666.00 | 850.00 |
AP Constructions | 21 666.00 | 3 935.00 | 17 731.00 | 21 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | 381.00 | 3 176.00 | 3 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 293.00 | 4 500.00 | 24 793.00 | 29 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 310.00 | 4 500.00 | 47 810.00 | 52 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | -200.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 213.00 | -18 548.00 | | -34 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 748.00 | | | -18 748.00 |
DL TOTAL (I) | -16 748.00 | | | -16 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 350.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 232.00 | 80 575.00 | | 85 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 248.00 | | | -18 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VI Groupe et associés | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |