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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 250.00 | 9 095.00 | 6 154.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 313.00 | 121 725.00 | 53 588.00 | 175 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 889.00 | 130 937.00 | 130 951.00 | 261 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 963.00 | | 318 963.00 | 318 963.00 |
BZ Autres créances | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
CF Disponibilités | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 630.00 | | 452 630.00 | 452 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 519.00 | 130 937.00 | 583 581.00 | 714 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 946.00 | 110 125.00 | | -81 946.00 |
DL TOTAL (I) | 228 179.00 | 310 125.00 | | 228 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 288.00 | 50 692.00 | | 52 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 410.00 | 111 906.00 | | 135 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 047.00 | 188 985.00 | | 165 047.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 2 144.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 402.00 | 354 186.00 | | 355 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 581.00 | 664 312.00 | | 583 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 742.00 | 354 186.00 | | 323 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 410.00 | 135 410.00 | | 135 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 318 964.00 | 318 964.00 | | 318 964.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 288.00 | 21 086.00 | 25 014.00 | 52 288.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 169.00 | 426 169.00 | | 426 169.00 |
VW T.V.A. | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 673.00 | 319 014.00 | 25 471.00 | 350 673.00 |