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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BZ Autres créances | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 794.00 | | 221 794.00 | 221 794.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 833.00 | | | -30 833.00 |
DL TOTAL (I) | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EA Autres dettes | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 794.00 | | | 221 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 579.00 | | | 205 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 579.00 | | | 205 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 300.00 | | | 201 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 382.00 | | | 207 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 215.00 | | | 238 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 833.00 | | | -30 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 300.00 | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 300.00 | 101 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VC Groupe et associés | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VI Groupe et associés | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |