| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 617.00 | 1 731.00 | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 526.00 | 1 529.00 | 2 055.00 |
AX Avances et acomptes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 017.00 | 1 144.00 | 93 872.00 | 95 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BZ Autres créances | 39 304.00 | | 39 303.00 | 39 304.00 |
CF Disponibilités | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 585.00 | | 285 585.00 | 285 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 602.00 | 1 144.00 | 379 458.00 | 380 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 207.00 | 67 765.00 | | 40 207.00 |
DL TOTAL (I) | 108 972.00 | 68 765.00 | | 108 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 79 709.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 664.00 | 65 763.00 | | 65 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 820.00 | 80 483.00 | | 125 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 485.00 | 241 213.00 | | 270 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 458.00 | 309 979.00 | | 379 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 958.00 | | 1 022 956.00 | 1 022 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 958.00 | | 1 022 958.00 | 1 022 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 14 074.00 | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 071.00 | 962 607.00 | | 1 041 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 864.00 | 894 841.00 | | 1 000 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 207.00 | 67 765.00 | | 40 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 060.00 | 67 060.00 | 90 000.00 | 157 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 486.00 | 270 486.00 | | 270 486.00 |