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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 40 426.00 | 4 574.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 110.00 | 13 212.00 | 43 898.00 | 57 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 252.00 | 37 003.00 | 216 249.00 | 253 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 395.00 | 90 641.00 | 276 754.00 | 367 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 127 475.00 | | 127 475.00 | 127 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 748.00 | | 161 748.00 | 161 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 144.00 | 90 641.00 | 438 503.00 | 529 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 974.00 | | | -52 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 145.00 | -52 974.00 | | 49 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 800.00 | 58 800.00 | | 52 800.00 |
DL TOTAL (I) | 53 971.00 | 10 826.00 | | 53 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 051.00 | 258 590.00 | | 220 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 849.00 | 58 277.00 | | 59 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 113.00 | 65 228.00 | | 74 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 519.00 | 40 014.00 | | 30 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 532.00 | 422 109.00 | | 384 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 503.00 | 432 935.00 | | 438 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 348.00 | | 11 047.00 | 356 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 598.00 | | 10 764.00 | 299 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 283.00 | 11 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 903.00 | 39 080.00 | 160 324.00 | 219 903.00 |
VI Groupe et associés | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 532.00 | 203 708.00 | 160 324.00 | 384 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 924.00 | | 2 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 124.00 | 13 057.00 | | 9 124.00 |
ST Autres comptes | 80 609.00 | 48 744.00 | | 80 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 080.00 | 9 034.00 | | 82 080.00 |
YT Sous‐traitance | 9 886.00 | 2 622.00 | | 9 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | 924.00 | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 412.00 | 34 054.00 | | 88 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 632.00 | 15 546.00 | | 67 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 699.00 | 73 457.00 | | 181 699.00 |