| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505.00 | 159.00 | 3 346.00 | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 86.00 | 627.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218.00 | 245.00 | 3 973.00 | 4 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 890.00 | 245.00 | 50 645.00 | 50 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DG Autres réserves | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | 1 188.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898.00 | 2 188.00 | | 2 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 159.00 | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 2 258.00 | | 17 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 606.00 | 9 068.00 | | 25 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 747.00 | 15 202.00 | | 47 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 645.00 | 17 391.00 | | 50 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 747.00 | 15 202.00 | | 47 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 717.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 932.00 | | 165 932.00 | 165 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 932.00 | | 165 932.00 | 165 932.00 |
FM Production stockée | | | -7 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 188.00 | 136 920.00 | | 158 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 478.00 | 135 731.00 | | 157 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710.00 | 1 188.00 | | 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 269.00 | 2 746.00 | | 6 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 218.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UX Autres créances clients | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 357.00 | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 204.00 | 2 855.00 | | 3 204.00 |
ST Autres comptes | 16 465.00 | 9 324.00 | | 16 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61.00 | 63.00 | | 61.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 343.00 | 21 197.00 | | 17 343.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 140.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | 497.00 | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 742.00 | 19 912.00 | | 25 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 660.00 | 10 479.00 | | 11 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 731.00 | 12 842.00 | | 20 731.00 |