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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 096.00 | 10 621.00 | 37 475.00 | 48 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 093.00 | 6 309.00 | 59 784.00 | 66 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 569.00 | 16 930.00 | 100 639.00 | 117 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 332.00 | | 98 332.00 | 98 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 901.00 | 16 930.00 | 198 971.00 | 215 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487.00 | | | -487.00 |
DL TOTAL (I) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 238.00 | | | 148 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 618.00 | | | 184 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 971.00 | | | 198 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 985.00 | | 144 985.00 | 144 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 985.00 | | 144 985.00 | 144 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 230.00 | | | 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 485.00 | | | 192 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 972.00 | | | 192 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487.00 | | | -487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 940.00 | | 70 769.00 | 49 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 140.00 | | 117 569.00 | 3 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | | 66 093.00 | 3 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | 1 296.00 | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | | 66 093.00 | 3 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 16 150.00 | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 9 841.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 238.00 | 23 790.00 | 98 807.00 | 148 238.00 |
VI Groupe et associés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 728.00 | 88 348.00 | 3 380.00 | 91 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 618.00 | 60 170.00 | 98 807.00 | 184 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
ST Autres comptes | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 763.00 | | | 110 763.00 |