| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 314.00 | 19 723.00 | 4 590.00 | 24 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 521.00 | 17 165.00 | 4 356.00 | 21 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 396.00 | 36 888.00 | 16 507.00 | 53 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
BZ Autres créances | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 308.00 | | 83 308.00 | 83 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 704.00 | 36 888.00 | 99 815.00 | 136 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 066.00 | 28 586.00 | | 23 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 943.00 | 8 879.00 | | -19 943.00 |
DL TOTAL (I) | 9 923.00 | 44 266.00 | | 9 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 277.00 | 7 987.00 | | 6 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 345.00 | 68.00 | | 5 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 546.00 | 37 099.00 | | 53 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 723.00 | 30 606.00 | | 24 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 892.00 | 75 762.00 | | 89 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 815.00 | 120 028.00 | | 99 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 172.00 | | 526 172.00 | 526 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 172.00 | | 526 172.00 | 526 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 076.00 | 535 201.00 | | 538 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 019.00 | 526 321.00 | | 558 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 943.00 | 8 879.00 | | -19 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278.00 | 1 835.00 | 4 443.00 | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 711.00 | 75 308.00 | 6 403.00 | 81 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 892.00 | 85 449.00 | 4 443.00 | 89 892.00 |