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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
AN Terrains | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
AP Constructions | 533 746.00 | 518 390.00 | 15 356.00 | 533 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 893.00 | 538 388.00 | 28 505.00 | 566 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BZ Autres créances | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 579.00 | 538 388.00 | 86 190.00 | 624 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 971.00 | 20 135.00 | | 54 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 660.00 | 34 836.00 | | 17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 73 731.00 | 56 071.00 | | 73 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 8 791.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 2 396.00 | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 11 234.00 | | 4 709.00 |
EA Autres dettes | | 4 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 460.00 | 22 421.00 | | 12 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 190.00 | 78 492.00 | | 86 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 460.00 | 22 421.00 | | 12 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 036.00 | | | -12 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 4 372.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 325.00 | 73 323.00 | | 52 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 665.00 | 38 487.00 | | 34 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 660.00 | 34 836.00 | | 17 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 893.00 | | | 566 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 895.00 | | | 546 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 798.00 | 3 591.00 | | 534 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 800.00 | 3 591.00 | | 514 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
UX Autres créances clients | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VP Divers | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |