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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063.00 | 4 422.00 | 640.00 | 5 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | 2 648.00 | 5 687.00 | 8 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 449.00 | 7 071.00 | 6 378.00 | 13 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 368.00 | | 175 368.00 | 175 368.00 |
CF Disponibilités | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 643.00 | | 399 643.00 | 399 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 093.00 | 7 071.00 | 406 022.00 | 413 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 388 235.00 | 391 596.00 | | 388 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 367.00 | -3 361.00 | | 7 367.00 |
DL TOTAL (I) | 397 253.00 | 389 885.00 | | 397 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 15 116.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | 36 087.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 769.00 | 51 241.00 | | 8 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 022.00 | 441 127.00 | | 406 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -1 062.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 443.00 | 560 942.00 | | 90 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 076.00 | 564 303.00 | | 83 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 367.00 | -3 361.00 | | 7 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575.00 | 2 437.00 | 3 138.00 | 5 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VP Divers | 216 612.00 | 216 612.00 | | 216 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 612.00 | 216 612.00 | | 216 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769.00 | 5 631.00 | 3 138.00 | 8 769.00 |