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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 239.00 | 14 310.00 | 3 929.00 | 18 239.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 311.00 | 14 310.00 | 4 001.00 | 18 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
084 Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
110 Total général Actif | 25 790.00 | 14 310.00 | 11 480.00 | 25 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 3 059.00 | 161.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 019.00 | 14 716.00 | 303.00 | 15 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 311.00 | 17 775.00 | 536.00 | 18 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 835.00 | 17 775.00 | 12 060.00 | 29 835.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 555.00 | 62 212.00 | | 45 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 555.00 | 62 212.00 | | 45 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 355.00 | 159.00 | | 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 358.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 801.00 | 14 780.00 | | 12 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 906.00 | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 526.00 | 31 024.00 | | 19 526.00 |
252 Charges sociales | 9 552.00 | 14 357.00 | | 9 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | 3 116.00 | | 3 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 644.00 | 64 699.00 | | 46 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 089.00 | -2 487.00 | | -1 089.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 334.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 473.00 | -2 794.00 | | -1 473.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -3 799.00 | -2 326.00 | | -3 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356.00 | -1 473.00 | | -356.00 |
DL TOTAL (I) | 794.00 | 1 151.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 3 166.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 404.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | 759.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 266.00 | 10 329.00 | | 11 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 060.00 | 11 480.00 | | 12 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
FD Production vendue biens | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 296.00 | 45 557.00 | | 61 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 653.00 | 47 030.00 | | 61 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356.00 | -1 473.00 | | -356.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 691.00 | 5 619.00 | 72.00 | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |