| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 412.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 937.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 813.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 475.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 965.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 813.00 | 15 587.00 | | 15 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 822.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 077.00 | 7 025.00 | | 8 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 869.00 | | 3 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 280.00 | |
FM Production stockée | | | 8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 373.00 | | 665.00 | 47 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 450.00 | | 650.00 | 46 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | 15.00 | 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 046.00 | 3 604.00 | | 38 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 046.00 | 3 604.00 | | 38 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 2 276.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 2 276.00 | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 2 276.00 | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 276.00 | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870.00 | 17 447.00 | 423.00 | 17 870.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |