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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 756.00 | 6 526.00 | 1 229.00 | 7 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 805.00 | 9 526.00 | 1 278.00 | 10 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 032.00 | 11 094.00 | 28 938.00 | 40 032.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 929.00 | 11 094.00 | 37 835.00 | 48 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 733.00 | 20 620.00 | 39 113.00 | 59 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 648.00 | 14 459.00 | | 19 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 491.00 | 5 189.00 | | -5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 16 357.00 | 21 848.00 | | 16 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997.00 | 4 948.00 | | 11 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 309.00 | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 515.00 | 10 109.00 | | 8 515.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 2 153.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 757.00 | 18 518.00 | | 22 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 113.00 | 40 366.00 | | 39 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 757.00 | 18 518.00 | | 22 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FG Production vendue services | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | 22.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 359.00 | 103 107.00 | | 29 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 850.00 | 97 918.00 | | 34 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 491.00 | 5 189.00 | | -5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 849.00 | 675.00 | | 8 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 849.00 | 675.00 | | 5 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 854.00 | 2 240.00 | | 8 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 854.00 | 2 240.00 | | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854.00 | 2 240.00 | | 8 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |