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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 756.00 | 30 739.00 | 1 017.00 | 31 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 4 018.00 | 2 330.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 105.00 | 34 757.00 | 3 348.00 | 38 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 911.00 | 8 180.00 | 17 731.00 | 25 911.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 332.00 | 8 180.00 | 82 152.00 | 90 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 438.00 | 42 937.00 | 85 501.00 | 128 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 398.00 | 28 988.00 | | 32 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 936.00 | 3 409.00 | | 18 936.00 |
DL TOTAL (I) | 54 634.00 | 35 698.00 | | 54 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 459.00 | 9 065.00 | | 12 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 282.00 | 11 975.00 | | 14 282.00 |
EA Autres dettes | | 3 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 866.00 | 24 891.00 | | 30 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 501.00 | 60 589.00 | | 85 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -58.00 | | -58.00 | -58.00 |
FG Production vendue services | 128 723.00 | | 128 723.00 | 128 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 664.00 | | 128 664.00 | 128 664.00 |
FM Production stockée | | | -6 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 2 320.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 7 320.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 122.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 122.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | 7 198.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 483.00 | 118 921.00 | | 123 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 547.00 | 115 511.00 | | 104 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 936.00 | 3 409.00 | | 18 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 895.00 | 7 456.00 | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 100.00 | | 3 006.00 | 35 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 100.00 | | 3 006.00 | 35 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 074.00 | 684.00 | | 34 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 074.00 | 684.00 | | 34 074.00 |