| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 767.00 | 7 000.00 | 15 767.00 | 22 767.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 4 796.00 | 10 737.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 299.00 | 11 796.00 | 246 503.00 | 258 299.00 |
BT Marchandises | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 096.00 | 156.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CF Disponibilités | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 079.00 | 1 096.00 | 38 982.00 | 40 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 378.00 | 12 892.00 | 285 485.00 | 298 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 041.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 767.00 | 15 392.00 | | 5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 31 260.00 | 22 533.00 | | 31 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 153.00 | 189 843.00 | | 159 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 032.00 | 60 746.00 | | 60 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 696.00 | 15 623.00 | | 13 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 455.00 | 22 954.00 | | 20 455.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 292.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 226.00 | 289 458.00 | | 254 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 485.00 | 311 992.00 | | 285 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 226.00 | 289 458.00 | | 254 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 932.00 | | 239 932.00 | 239 932.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 937.00 | | 239 937.00 | 239 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 65.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 65.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -65.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 2 379.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 167.00 | 137 706.00 | | 243 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 399.00 | 122 313.00 | | 237 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 767.00 | 15 392.00 | | 5 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 359.00 | 2 659.00 | | 12 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 299.00 | | | 258 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
VI Groupe et associés | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 185.00 | 257 185.00 | | 257 185.00 |